يوميات دفع الموردين

يومية دفع الموردين هي المكان الذي تسجّل فيه الأموال المدفوعة للموردين وتطبقها على فواتير الشراء والمرتجعات والدفعات المقدمة المفتوحة لديهم. وخلافًا لليومية العامة، صُممت خصيصًا لمسار الدفع/التسوية: فهي تفهم حسابات الموردين، وتتتبع الفواتير التي تسوّيها الدفعة، وتحسب الخصومات النقدية، ويمكنها تسوية الفواتير المفتوحة تلقائيًا نيابة عنك — كل ذلك دون الحاجة إلى موازنة سطر مدين وآخر دائن يدويًا بنفسك.

المتطلبات المسبقة

• اسم يومية يكون نوع اليومية فيه مدفوعات الموردين. وهذا ما يجعله قابلًا للاختيار من قائمة يوميات دفع الموردين؛ إذ لن يظهر هنا اسم يومية من أي نوع آخر.
• يجب أن يكون المورد المدفوع له موجودًا بالفعل، مع ترحيل أي فواتير شراء ذات صلة.

عرض قائمة اليوميات

انتقل إلى الحسابات الدائنة > المدفوعات > يوميات الدفع.

• حالة دفتر اليومية: صفِّ القائمة إلى غير مرحّل أو مرحّل أو الكل.
• من تاريخ / إلى تاريخ: اقصر القائمة على اليوميات المنشأة ضمن نطاق زمني.

يعرض الجدول لكل يومية رقمها واسمها ووصفها وتاريخ ترحيلها وتاريخ إنشائها وإجمالي المدين/الدائن وحالتها.

إنشاء يومية دفع

1. اختر جديد من جزء الإجراءات. يُضاف صف جديد إلى القائمة برقم يومية New.
2. في حقل الاسم، اختر اسم يومية من نوع مدفوعات الموردين (راجع المتطلبات المسبقة). ويؤدي اختيار الاسم أيضًا إلى تعبئة الوصف من إعداد اسم اليومية نفسه.
3. اختر حفظ. يُعيَّن لليومية رقمها الخاص (المسحوب من سلسلة السندات المهيأة لاسم اليومية) وحالة مفتوحة، ويصبح زر السطور متاحًا.

تفاصيل يومية الدفع

افتح يومية محفوظة (أو اخترها ثم السطور) للوصول إلى صفحة تفاصيل دفتر المدفوعات. ويعرض رأسها رقم اليومية ووصفها وحالتها واسمها وتاريخ إنشائها، وتغطي علامات تبويبها الأربع كل ما يتعلق باليومية وسطرها المحدد:

• عام — رأس اليومية نفسه: رقم اليومية، واسمها، ووصفها، وحالتها، وتاريخا الإنشاء/التعديل، والمبلغ الإجمالي.
• المعاملات — قائمة سطور الدفع في هذه اليومية (انظر أدناه).
• الدفع — الحقول الخاصة بالدفع وتسوية الفواتير للسطر المحدد حاليًا.
• تفاصيل السطر — السجل الكامل لسطر اليومية المحدد حاليًا، مقسمًا إلى عام والمبالغ والإعداد ورسوم الدفع.

لا تُفعَّل علامتا الدفع وتفاصيل السطر إلا عند تحديد صف معاملة واحد بالضبط في جدول المعاملات.

جدول المعاملات

1. اختر إضافة معاملة لإنشاء سطر دفع جديد. يُنشأ السطر فورًا (فهو ليس مسودة محلية — وإغلاق الصفحة لا يتجاهله) بقيم افتراضية موروثة من اليومية، وجاهزًا للتعديل.
2. املأ أو عدّل، مباشرة في الجدول أو عبر علامة التبويب تفاصيل السطر:
   • التاريخ: تاريخ المعاملة لهذا السطر.
   • نوع الحساب / الحساب: دائمًا مورد لجانب الدفع؛ اختر المورد المحدد.
   • الوصف: نص اختياري.
   • مدين / دائن: تُدخل دفعة المورد عادةً بوصفها مدين (إذ تُنقص ما تدين به للمورد).
   • نوع الحساب المقابل / الحساب المقابل: الطرف الآخر من القيد — عادةً دفتر الأستاذ، مشيرًا إلى الحساب البنكي أو النقدي الذي دُفعت منه الأموال.
   • طريقة الدفع: الطريقة المستخدمة للدفع للمورد (راجع إعداد طريقة الدفع لأي رسوم دفع قد تنطبق).
   • العملة: موروثة من حساب المورد افتراضيًا؛ غيّرها إذا تمت الدفعة بعملة مختلفة.
3. عند تحديد سطر، يصبح تسوية الفاتورة متاحًا في شريط الأدوات — انظر أدناه. ويزيل حذف السطر (أو السطور) المحدد بالكامل.

يعرض الملخص السفلي (معاملات دفتر اليومية) إجمالي المدين والدائن والرصيد لليومية بأكملها، إضافة إلى نتائج فحص الموازنة، تمامًا كما في اليومية العامة — راجع اليوميات العامة لمعرفة ما تعنيه.

تسوية الفواتير من سطر معاملة

عند تحديد سطر معاملة، اختر تسوية الفاتورة (أو بشكل مكافئ، انتقل إلى علامة التبويب الدفع واستخدم قسم التسوية فيها) لفتح مربع حوار تسوية الفاتورة:

• يعرض ملخص الرأس، لحساب المورد، مبالغ عملة المعاملة وعملة المحاسبة وعملة التقارير جنبًا إلى جنب — ولكل منها أرقام المبلغ والمسوّى والخصم النقدي والمتاح. راجع التسويات بأسعار الصرف التبادلية لمعرفة كيفية حساب هذه العملات الثلاث بالضبط ولماذا قد تختلف عندما لا تكون الفاتورة والدفعة بالعملة نفسها.
• يسرد الجدول أدناه فواتير المورد ومرتجعاته ودفعاته المقدمة المفتوحة: رقم الفاتورة، وتسوية كاملة (مربع اختيار يضبط عند تحديده المبلغ المراد تسويته على كامل الرصيد المتبقي للفاتورة)، وتاريخ الفاتورة، وتاريخ الاستحقاق، وتاريخ الخصم النقدي، والمبلغ بعملة المعاملة، والعملة، والمبلغ المراد تسويته (قابل للتعديل — أدخل مبلغًا جزئيًا بدلًا من استخدام التسوية الكاملة).
• يؤدي اختيار صف (أو تحديد التسوية الكاملة) إلى تحديث ملخص الرأس فورًا وإظهار لوحة تفاصيل السطر > الخصم النقدي أسفل الجدول، التي تعرض المبلغ (الخصم النقدي المتاح لهذه التسوية)، والمأخوذ (المستهلك بالفعل في تسوية سابقة)، والمتبقي أخذه (لا يزال متاحًا) — وهو قابل للتعديل إذا أردت أخذ خصم أقل من المعروض.
• اختر تطبيق التسويات للاعتماد، أو إلغاء للتجاهل. وتعيد أيقونة التحديث تحميل قائمة الفواتير المفتوحة للمورد؛ وتُشغّل أيقونة العصا التسوية التلقائية، التي توزع الدفعة على الفواتير المفتوحة تلقائيًا (الأقدم أولًا) حتى المبلغ المتاح.

المبالغ سالبة في جانب الدائن

تظهر مبالغ فواتير الشراء ومبالغ التسوية أرقامًا سالبة في مربع الحوار هذا (مثل ظهور مبلغ الفاتورة -3,500.00، مع مبلغ مراد تسويته -1,000.00) — وهذا يعكس اصطلاح الإشارة في الحسابات الدائنة، حيث يُسجَّل الالتزام سالبًا حتى يُسدد إلى الصفر. ولا يشير ذلك إلى خطأ.

تُسوّى إشعارات المرتجعات مقابل الفواتير، لا مقابل الدفعة

قد يظهر إشعار مرتجع/دائن في دفعة التسوية نفسها مع الفواتير، لكنه يُقاصّ دائمًا مقابل فاتورة — ولا يُقاصّ مباشرة مقابل سطر الدفعة نفسه أبدًا. راجع التسويات بأسعار الصرف التبادلية إذا كان المرتجع والفاتورة التي يقابلها بعملتين مختلفتين.

علامة التبويب "الدفع"

عند تحديد سطر، تعرض علامة التبويب الدفع:

• طريقة الدفع، ومرجع الدفع، ومبلغ الدفع (المقروء من مدين/دائن السطر نفسه)، والحساب (المورد)، ورقم الإيداع.
• قسم تسوية الفاتورة، الذي يسرد الفواتير المفتوحة للمورد مباشرة (أو No open invoices found for this vendor عند عدم وجودها) مع إجراء التسوية التلقائية نفسه المتاح في مربع حوار تسوية الفاتورة.

هذه بيانات التسوية نفسها الموجودة في مربع حوار تسوية الفاتورة المفتوح من جدول المعاملات — لكن معروضة دون مغادرة علامة التبويب "الدفع".

علامة التبويب "تفاصيل السطر"

يؤدي اختيار سطر معاملة وفتح تفاصيل السطر إلى عرض سجل سطر اليومية الأساسي في أربع علامات تبويب فرعية:

• عام: التاريخ، والسند، والوصف، وقسم الحساب (نوع الحساب، الحساب)، وقسم الحساب المقابل (نوع الحساب المقابل، الحساب المقابل).
• المبالغ: مدين، ودائن، والعملة، وسعر الصرف (السعر الذي تُحوَّل به عملة معاملة هذا السطر إلى عملة المحاسبة، ويُثبَّت بمجرد ترحيل السطر — راجع التسويات بأسعار الصرف التبادلية).
• الإعداد: مجموعة ضريبة المبيعات ومجموعة ضريبة الصنف — املأهما كليهما لتفعيل الحساب التلقائي للضريبة على هذا السطر، وفق قاعدة التقاطع نفسها الموضحة في مجموعات ضريبة المبيعات.
• رسوم الدفع: قائمة للقراءة فقط بالرسوم التي التقطها سطر اليومية هذا تلقائيًا (الرمز، والوصف، والطرف، ونوع الرسوم، والمبلغ، والعملة، وحساب دفتر الأستاذ)، أو No payment fees found for this journal line. عندما لا تنطبق أي رسوم. راجع رسوم الدفع لمعرفة كيفية إرفاق الرسم بالسطر في المقام الأول.

الترحيل

بعد توازن سطور اليومية (تساوي إجمالي المدين مع إجمالي الدائن) وتطبيق أي تسويات على النحو المقصود، اختر ترحيل من جزء الإجراءات. ولا يمكن التراجع عن الترحيل مباشرة من هذه الصفحة — فبمجرد الترحيل، تتغير حالة اليومية ولا يعود بالإمكان تعديل سطورها؛ استخدم عكس (ضمن الإجراءات) إذا احتجت إلى التراجع عن يومية مرحّلة.

التدقيق

• يفتح معاملات السندات (ضمن ذو صلة، من القائمة أو صفحة التفاصيل) سجل التدقيق الكامل لقيود دفتر الأستاذ العام التي أنشأتها ترحيلات اليومية — صفًا لكل حساب دفتر أستاذ تأثر، مع مدين ودائن والعملة و(بالتمرير أفقيًا) المبلغ بعملة المحاسبة وعملة المحاسبة والمبلغ بعملة التقارير وعملة التقارير ونوع الترحيل (مثل دفتر اليومية). وهو العرض نفسه الموثق في معاملات السندات.
• من معاملات المورد، يؤدي اختيار صف الفاتورة أو الدفعة المرحّلة ثم عرض التسويات إلى عرض التسوية من منظور الدفتر الفرعي للمورد نفسه، إلى جانب كل تسوية أخرى طُبقت على تلك المعاملة.