معاملات السندات
يُعد استعلام معاملات السندات سجل التدقيق النهائي الثابت للنظام بأكمله. فبغض النظر عن الوحدة الفرعية (الحسابات الدائنة، الحسابات المدينة، الأصول الثابتة، وغيرها) التي تنشأ منها المعاملة المالية، تُسجَّل هنا النتيجة النهائية المرحّلة التي تؤثر في دفتر الأستاذ العام، ويمكن تتبعها دائمًا.
تصفية المعاملات
نظرًا للحجم الهائل من البيانات التفصيلية المخزنة في دفتر الأستاذ، يؤدي الانتقال إلى دفتر الأستاذ العام > الاستعلامات والتقارير > معاملات السندات إلى فتح لوحة تصفية جانبية فورًا. ويتيح لك ذلك عزل قيود محاسبية محددة بكفاءة:
- تاريخ البدء / تاريخ النهاية: يقصر الاستعلام على السندات المرحّلة رسميًا ضمن فترة محاسبية أو نافذة زمنية محددة.
- الحساب: يتيح لك تصفية المعاملات التي تمس هيكل حساب دفتر أستاذ محدد (الحساب الرئيسي + الأبعاد).
- رقم اليومية: استخدم هذا المحدد لاسترجاع جميع السندات المختلفة التي رُحّلت معًا ضمن دفعة يومية واحدة.
- رقم القسيمة: المرشح الأكثر تفصيلًا، ويتيح لك عزل القيد المزدوج المتوازن الدقيق لمعاملة واحدة فورًا.
بعد تحديد معاييرك، انقر على تطبيق لتنفيذ الاستعلام.
تحليل جدول السندات
يوفر جدول الاستعلام الناتج تفصيلًا شاملًا وكثيف الأعمدة للمعاملات المحددة. وتنقسم البيانات منطقيًا إلى بيانات التعريف الأساسية والتقييمات المالية متعددة العملات.
تفاصيل المعاملة الأساسية
- التاريخ: التاريخ المحاسبي المحدد الذي اعتُرف فيه بالمعاملة في دفتر الأستاذ.
- السند: المعرّف التسلسلي الفريد المعيّن للمعاملة المتوازنة.
- حساب دفتر الأستاذ: تركيبة الحساب الرئيسي والأبعاد المالية الكاملة (مثل
1000-Admin-HQ). - اسم الحساب / الوصف: بيانات وصفية توفر سياقًا للحساب ولسطر القيد المحدد.
- نوع الترحيل: تصنيف أساسي يولّده النظام يشير إلى العملية المحاسبية المحددة التي أنشأت السطر (مثل دفتر اليومية ورصيد العميل والخصم النقدي وضريبة المبيعات). وهو بالغ القيمة لتتبع أصل القيد في النظام.
المبالغ المالية متعددة العملات
لضمان الالتزام الصارم بمعايير المحاسبة الدولية (مثل ASC 830 / IAS 21)، يتتبع الاستعلام المبالغ النقدية بدقة عبر ثلاث طبقات عملات مستقلة:
- عملة المعاملة: العملة الأصلية التي جرت بها المعاملة التجارية فعليًا (مثل فاتورة مستلمة باليورو).
- الأعمدة: مدين، دائن، العملة، المبلغ بعملة المعاملة.
- عملة المحاسبة: العملة الأساسية الرئيسية لدفتر أستاذ المنشأة القانونية (مثل SYP). ويحسب النظام هذا المبلغ الأساسي تلقائيًا أثناء الترحيل باستخدام أسعار الصرف النشطة.
- الأعمدة: رمز العملة المحاسبية، المبلغ بالعملة المحاسبية.
- عملة التقارير: عملة أساسية ثانوية اختيارية تُستخدم في التقارير الموحدة للشركة (مثل USD).
- الأعمدة: رمز عملة التقارير، المبلغ بعملة التقارير.
(ملاحظة مهمة: تمثل معاملات السندات تاريخ دفتر أستاذ نهائيًا غير قابل للتعديل. ولا يمكنك تعديل هذه السجلات مباشرة؛ ويجب تنفيذ أي تصحيحات مطلوبة عبر إجراءات العكس الرسمية أو قيود يومية تسوية لاحقة).