مجموعات الأبعاد المالية

يتيح لك إعداد مجموعات الأبعاد المالية تعريف تركيبات محددة وترتيبات صارمة للأبعاد المالية. وتُستخدم هذه المجموعات لاحقًا في مختلف التقارير التحليلية واستعلامات دفتر الأستاذ (وأبرزها ميزان المراجعة) لتحديد طريقة تجميع البيانات المالية وعرضها بدقة.

ومن خلال بناء عدة مجموعات أبعاد، تمكّن المستخدمين من تحليل بيانات دفتر الأستاذ الأساسية نفسها من وجهات نظر عمل مختلفة — مثل عرض الأرصدة أساسًا حسب الحساب الرئيسي -> القسم مقابل التحليل حصرًا حسب القسم -> مركز التكلفة.

المتطلبات المسبقة

• الأبعاد المالية (يجب أن تكون لديك أبعاد نشطة مهيأة قبل إمكانية تعيينها لمجموعة).

إنشاء مجموعة أبعاد مالية

1. انتقل إلى دفتر الأستاذ العام > الأبعاد > مجموعات الأبعاد المالية.
2. اختر جديد من جزء الإجراءات.
3. في حقل مجموعة الأبعاد المالية، أدخل معرّفًا موجزًا وفريدًا (مثل MA+DEPT+PROJECT). ويُوصى بشدة باستخدام نمط تسمية موحد يعكس تكوين المجموعة.
4. في حقل الاسم، قدّم وصفًا شاملًا يوضح الغرض من المجموعة في التقارير (مثل مجموعة أبعاد الحساب الرئيسي والقسم والمشروع للتقارير الشاملة).

تهيئة التسلسل الهرمي للأبعاد

تكمن الفائدة الأساسية لمجموعة الأبعاد المالية في الأبعاد المختارة وترتيبها المحدد. إذ يحدد التسلسل هرمية التجميع المطبقة في التقارير اللاحقة.

1. وسّع علامة التبويب السريعة الأبعاد المالية.
2. راجع قائمة الأبعاد المالية المتاحة (التي تعرض جميع الأبعاد المهيأة في النظام).
3. اختر بُعدًا وانقر على زر السهم لنقله إلى قائمة الأبعاد المالية المختارة.
4. كرّر هذه العملية لجميع الأبعاد المطلوبة لعرض التقارير الخاص بك.
5. والأهم، استخدم زري السهم للأعلى والسهم للأسفل بجوار القائمة المختارة لترتيب الأبعاد في التسلسل الهرمي المطلوب.
   • ملاحظة: يمثل البُعد الأعلى مستوى التجميع الأساسي في تقاريرك.

استخدام مجموعات الأبعاد المالية في التقارير

بعد التهيئة، تصبح مجموعات الأبعاد المالية متاحة تلقائيًا بوصفها محددات أساسية في مختلف تقارير دفتر الأستاذ.

فعلى سبيل المثال، عند إنشاء ميزان المراجعة:

1. انتقل إلى دفتر الأستاذ العام > التقارير > ميزان المراجعة.
2. في قسم معايير التقرير، حدّد موقع القائمة المنسدلة مجموعة الأبعاد المالية.
3. اختر المجموعة التي أنشأتها حديثًا (مثل MA+DEPT+PROJECT).
4. عند النقر على احسب الأرصدة، سيجمّع الاستعلام المالي الناتج أرصدة دفتر الأستاذ فورًا ويصنّفها وفق الأبعاد والتسلسل الهرمي المحددين في تلك المجموعة بالضبط.