التقارير المالية
مساحة عمل التقارير المالية هي محرك التقارير المركزي لإنشاء القوائم المالية الرسمية وعرضها وتصديرها. وخلافًا للاستعلامات التشغيلية الديناميكية على الشاشة، تُنتج هذه الوحدة مستندات ثابتة تمثل لحظة زمنية محددة، مناسبة للتوزيع الخارجي والتدقيق والمراجعة على مستوى الإدارة العليا.
تعريفات التقارير الافتراضية
انتقل إلى دفتر الأستاذ العام > التقارير > التقارير المالية.
يعرض جزء التنقل الجانبي مكتبة شاملة من تعريفات التقارير الافتراضية. وتمثل هذه القوائم المالية القياسية المهيأة مسبقًا والمتاحة في النظام:
- بيان الدخل
- الميزانية العمومية
- قائمة التدفقات النقدية
- ميزان المراجعة (النسخة الرسمية القابلة للطباعة من الاستعلام)
- تقارير أخرى متنوعة خاصة بالدفاتر الفرعية (مثل أعمار الحسابات المدينة).
إنشاء تقرير
لإنتاج قائمة مالية جديدة:
- اختر تعريف التقرير المطلوب من جزء التنقل الجانبي (مثل ميزان المراجعة).
- انقر على + إنشاء في جزء الإجراءات العلوي.
- (بحسب متطلبات التقرير المحدد، قد يطلب منك مربع حوار تحديد محددات زمنية أو مجموعات أبعاد).
- عند نجاح الإنشاء، سيظهر سجل تاريخي جديد في الجدول الرئيسي، يسجّل بدقة تاريخ الإنشاء ونوع التقرير والمستخدم الذي نفّذ الإنشاء (أنشئ بواسطة).
عرض التقارير وتصديرها
يحتفظ الجدول المركزي بأرشيف تاريخي دائم لجميع التقارير المنشأة سابقًا. وهذا يضمن إمكانية استرجاع لقطات مالية دقيقة لنقاط زمنية محددة دون الحاجة إلى إعادة إنشاء البيانات باستمرار.
المعاينة المباشرة
لفحص تقرير منشأ مباشرة داخل واجهة النظام:
- اختر صف تقرير محددًا من الجدول.
- سيعرض النظام تلقائيًا معاينة مباشرة للمستند في لوحة جانبية مخصصة. وتتيح هذه الميزة للمراقبين الماليين إجراء مراجعات سريعة وتحليل الفروقات دون مغادرة التطبيق أو الحاجة إلى برنامج خارجي لعرض ملفات PDF.
التصدير
إذا احتجت إلى القائمة المالية للتوزيع الخارجي أو اجتماعات مجلس الإدارة أو لمزيد من المعالجة الحسابية:
- اختر صف التقرير المطلوب.
- استخدم إجراءات تصدير الموجودة في جزء الإجراءات:
- تحميل PDF: يُنشئ مستندًا آمنًا وغير قابل للتعديل، مثاليًا للتدقيق أو الأرشفة أو التوزيع الرسمي.
- تحميل Excel: يصدّر المصفوفة المالية الخام، مما يتيح للمحاسبين إجراء حسابات إضافية مخصصة أو تحليلات محورية أو رسوم بيانية خارجية.