قائمة معاملات دفتر الأستاذ
قائمة معاملات دفتر الأستاذ تقرير شامل مصمم لعرض تفصيل زمني دقيق لجميع أنشطة دفتر الأستاذ. ورغم أنه يستعلم البيانات الأساسية نفسها التي يستعلمها استعلام معاملات السندات، فإن هذا التقرير مجمّع ومُحسَّن خصيصًا للطباعة المنظمة والتدقيق الخارجي ومطابقة الحسابات في نهاية الفترة.
إنشاء التقرير
لإنشاء المستند، انتقل إلى دفتر الأستاذ العام > التقارير > قائمة معاملات دفتر الأستاذ. سيظهر مربع حوار للمحددات، يتيح لك تحديد نطاق البيانات بدقة:
- من تاريخ / إلى تاريخ: يحدد الفترة المالية أو النطاق الزمني المخصص للمعاملات.
- رقم اليومية: تصفية اختيارية للمخرجات لعرض المعاملات الصادرة عن دفعة يومية محددة فقط.
- الحساب الرئيسي: يتيح لك حصر التقرير في حساب رئيسي واحد محدد (مثل حساب النقدية فقط) بدلًا من معالجة دليل الحسابات بأكمله.
- تضمين العكسي: مفتاح أساسي للمدققين. فإذا حُدّد، سيتضمن التقرير المعاملات التي رُحّلت في الأصل ثم عُكست لاحقًا، مما يوفر سجل تدقيق تاريخيًا كاملًا.
انقر على إنشاء لعرض التقرير.
تحليل هيكل التقرير
صُمم التقرير المنشأ هيكليًا لتسهيل القراءة السريعة والمطابقة المنهجية:
التجميع حسب الحساب
لا تُعرض البيانات كقائمة مسطحة عشوائية. بل تُجمَّع المعاملات حسب الحساب الرئيسي (مثل 1000 - CASH و1010 - BANK ACCOUNT - MAIN). ويحسب كل قسم مخصص لحساب مجموعًا فرعيًا في أسفل كتلة معاملاته، مما يتيح للمحاسبين التحقق بسهولة من إجمالي الحركة لذلك الحساب.
تفاصيل المعاملات
ضمن كل كتلة حساب رئيسي، يعرض التقرير سطور السندات الفردية، ويوفر:
- التعريف: التاريخ، ورقم اليومية، والسند، وحساب دفتر الأستاذ (مع عرض سلسلة الأبعاد الكاملة)، والوصف.
- التقييم متعدد العملات: يفصل التقرير صراحةً الأثر المالي بين عملة المعاملة وعملة المحاسبة وعملة التقارير (أعمدة مدين ودائن لكل طبقة) لضمان رؤية كاملة لآليات أسعار الصرف.
الإجماليات الكلية
في أسفل التقرير تمامًا، يجمّع قسم الإجمالي الكلي مجموعة البيانات المستعلمة بأكملها. وسيعرض دفتر الأستاذ السليم والمتوازن حسابيًا دائمًا صافي فرق 0.00 بعملة المحاسبة، مما يثبت حسابيًا أن إجمالي المدين يساوي إجمالي الدائن للمحددات المعطاة.