فواتير المبيعات

تُصدر فاتورة المبيعات على العميل مقابل أصناف مباعة من المخزون — وخلافًا لـفاتورة النص الحر التي ترحّل وصفًا مباشرة إلى حساب دفتر أستاذ، يشير كل سطر في فاتورة المبيعات إلى صنف، ويستمد وحدته من فئة وحدة ذلك الصنف، ويُشحن من موقع محدد. لذا فإن ترحيل فاتورة المبيعات يفعل أكثر من إنشاء ذمة مدينة: إذ يحرّك أيضًا ترحيل مخزون الصنف وتكلفة البضاعة المباعة، تمامًا كما تفعل فاتورة الشراء في جانب الحسابات الدائنة.

يغطي هذا الدليل إنشاء فاتورة المبيعات وإضافة سطورها ورسومها وترحيلها. أما الدفعات المقدمة على فاتورة مبيعات مرحّلة فتُغطى بشكل منفصل في فواتير الدفعات المقدمة.

إنشاء فاتورة مبيعات

انتقل إلى الحسابات المدينة > فواتير المبيعات واختر فاتورة جديدة.

يجمع رأس الفاتورة:

• العميل: العميل الذي تُصدر عليه الفاتورة.
• الموقع: المستودع الذي تُشحن منه الأصناف. وهو مطلوب قبل إضافة أي سطور فاتورة — إذ لا تعرض أداة اختيار الأصناف في علامة التبويب "بنود الفاتورة" إلا الأصناف المتوفرة في الموقع المحدد، لذا اختره أولًا.
• تاريخ الفاتورة / تاريخ الاستحقاق: تاريخ الفاتورة وموعد استحقاق الدفع.
• العملة: تُستمد افتراضيًا من عملة العميل بمجرد اختياره.

يجمع قسم معلومات الدفع الخصم النقدي (راجع الخصومات النقدية — إذ يُعبأ الخصم النقدي % تلقائيًا ولا يمكن تعديله مباشرة)، وشرط الدفع، وجدول الدفع، وطريقة الدفع.

يجمع قسم إضافي مصدر المبيعات (مصدر البيع — معرض تجاري، أو متجر إلكتروني، وغير ذلك)، ومجموعة الضريبة (الملف الضريبي للعميل، الذي يُقرن بمجموعة ضريبة الصنف لكل سطر لتحديد الضرائب المطبقة)، ومندوب المبيعات.

إضافة سطور الفاتورة

في علامة التبويب بنود الفاتورة، اختر إضافة سطر واختر صنفًا — ولا تُعرض إلا الأصناف المخزنة في موقع الفاتورة. ويؤدي اختيار الصنف إلى تعبئة مجموعة ضريبة الصنف تلقائيًا (للقراءة فقط)؛ لكن لا يزال يجب اختيار الوحدة من الوحدات المتاحة لذلك الصنف.

ثم يأخذ كل سطر:

• الكمية وسعر الوحدة — يُضربان معًا، مطروحًا منهما أي خصم، لإنتاج المبلغ الصافي ومبلغ الضريبة وإجمالي مبلغ السطر للسطر.
• مبلغ الخصم أو نسبة الخصم % — يؤدي إدخال أحدهما إلى إعادة حساب الآخر.

بعد الترحيل، يتيح السطر إجراءين إضافيين: ضريبة المبيعات المرحلة (معاملات الضريبة المنشأة لذلك السطر) ومعاملات المخزون (حركة المخزون التي أنتجها السطر).

الرسوم

يمكن أن تحمل فاتورة المبيعات رسومًا — الشحن والتأمين والتركيب وما شابهها من مبالغ إضافية — تحكمها رموز الرسوم المعدّة ضمن الحسابات المدينة. وتُرفق الرسوم على مستويين، يُفتح كل منهما من لوحة إدارة الرسوم الخاصة به:

• رسوم الرأس (إدارة الرسوم في شريط الأدوات) تنطبق على الفاتورة ككل. ويمكن توزيع رسم الرأس على سطور الفاتورة بعد ذلك — إذ يؤدي اختيار توزيع على البنود إلى توزيع مبلغه باستخدام طريقة حساب (حسب صافي المبلغ، أو حسب الكمية، أو لكل بند (بالتساوي)) على جميع السطور أو على مجموعة مختارة منها.
• رسوم السطر (إدارة الرسوم لسطر واحد محدد) تنطبق على ذلك السطر فقط.

يأخذ إجراء إضافة رسوم جديدة في أي من اللوحتين كود الرسوم، وطريقة الحساب (مبلغ ثابت أو نسبة مئوية أو لكل وحدة)، والقيمة. ويحدد كود الرسوم نفسه طريقة ترحيل المبلغ — إلى حساب دفتر أستاذ أو إلى رصيد العميل نفسه — وفق إعداده في رموز الرسوم.

الأبعاد المالية

يعمل قسم الأبعاد المالية في فاتورة المبيعات (في منطقة التدقيق/العام من صفحة تفاصيلها) على البنية نفسها لـالأبعاد المالية كما في كل مكان آخر في دفتر الأستاذ العام، لكن وراثته من العميل قد يُساء فهمها بسهولة إن لم تكن قد رأيت الآلية من قبل. فهي ليست رجوعًا حيًا قطاعًا بقطاع — بل اختيار لمرة واحدة، إما كل شيء أو لا شيء، يُتخذ في كل مرة تُحفظ فيها الفاتورة:

• الحفظ دون تعيين أي قطاع أبعاد في الفاتورة ← ترث الفاتورة مجموعة الأبعاد الافتراضية للعميل بالكامل، تمامًا كما هي مهيأة في سجل العميل.
• الحفظ مع تعيين قطاع أبعاد واحد على الأقل في الفاتورة ← تحصل الفاتورة على مجموعة أبعاد جديدة تمامًا مبنية من القطاعات الموجودة في جدول الأبعاد المالية في تلك اللحظة بالضبط — لا أكثر. وأي سمة بُعد غير موجودة في ذلك الجدول تكون غير محدد في الفاتورة، حتى لو كانت للعميل قيمة افتراضية لها. ولا يُرجع إلى مجموعة العميل ولا تُدمج على مستوى الحقول.

وما يجعل ذلك يبدو دمجًا في الممارسة هو ما يُحمَّل في الجدول مسبقًا:

• في نموذج فاتورة جديدة، يبدأ جدول الأبعاد المالية فارغًا تمامًا — ولا يُعبأ مسبقًا من العميل المختار. لذا فإن تعيين قطاع واحد هنا والحفظ يُنشئ مجموعة خاصة بالفاتورة تحتوي على ذلك القطاع وحده.
• أما إعادة فتح فاتورة محفوظة بالفعل للتعديل فتُحمّل الجدول مسبقًا بما تُحدَّد به الفاتورة حاليًا. فبالنسبة لفاتورة جديدة ورثت مجموعة العميل (البند الأول أعلاه)، يعني ذلك أن الجدول يُفتح ويعرض قيم العميل نفسها بالفعل. وتجاوز قيمة واحدة منها فقط ثم الحفظ يعيد إرسال كل القيم المعروضة حاليًا في الجدول معًا — بما فيها غير المعدّلة — فتبدو النتيجة "القيم الافتراضية للعميل، مع تجاوزي الواحد".

مثال عملي. للعميل Northwind Traders أبعاد افتراضية CostCenter = CC_100 وRegion = GCC_UAE.

1. أنشئ فاتورة جديدة لـ Northwind Traders، واترك الأبعاد المالية دون تغيير، واحفظ. ترث الفاتورة مجموعة العميل: CostCenter CC_100، وRegion GCC_UAE، وProject وVendor غير محدد — مطابقة للقيمة الافتراضية للعميل.
2. بدلًا من ذلك، في نموذج فاتورة جديدة نفسه، وقبل الحفظ، عيّن Project = PRJ_007 فقط واترك CostCenter/Region فارغين، ثم احفظ. ولأن قطاعًا واحدًا على الأقل عُيّن، تحصل الفاتورة على مجموعتها الجديدة التي تحتوي على {Project: PRJ_007} فقط. وأصبح CostCenter وRegion الآن غير محدد في هذه الفاتورة — إذ تُجوهلت القيمة الافتراضية لـ Northwind (CC_100/GCC_UAE) ولم تُدمج.
3. لدمج القيمة الافتراضية للعميل مع تجاوزك، احفظ الفاتورة أولًا (كما في الخطوة 1، فترث CC_100/GCC_UAE)، ثم أعد فتحها للتعديل. يُفتح جدول الأبعاد المالية الآن محمّلًا مسبقًا بـ CostCenter CC_100 وRegion GCC_UAE. أضف Project = PRJ_007 بجانبهما واحفظ. تُعاد القطاعات الثلاثة معًا، فتنتج مجموعة الفاتورة الخاصة: CostCenter CC_100، وRegion GCC_UAE، وProject PRJ_007.

تعيين قطاع واحد في فاتورة جديدة يُسقط بقية القيم الافتراضية للعميل

الخطوة 2 أعلاه هي الخطأ الشائع: فتعيين بُعد واحد فقط في فاتورة جديدة تمامًا لا يُضاف فوق القيمة الافتراضية للعميل في الأبعاد التي تركتها — بل يفقدها بصمت. وإذا احتجت إلى القيم الافتراضية للعميل مع تجاوز، فاتبع مسار الخطوة 3 (احفظ دون تعديل أولًا، ثم عدّل) بدلًا من تعيين التجاوزات وقت الإنشاء.

وأيًا كانت المجموعة التي تنتهي إليها الفاتورة، فهذه المجموعة هي التي توفر قيم الأبعاد المستخدمة لتحديد سطور الإيرادات والذمم المدينة للفاتورة في دفتر الأستاذ عند الترحيل.

الترحيل

اختر ترحيل وأكّد. ولا يمكن التراجع عن الترحيل — إذ يصبح رأس الفاتورة وسطورها ورسومها كلها للقراءة فقط بعد ذلك، وتنتقل حالتها إلى مفوتر.

قد يؤدي الترحيل إلى فرض حد الائتمان

ينطبق هنا التقييم نفسه كما في فاتورة النص الحر — راجع فرض حد الائتمان لمعرفة كيف يغيّر نوع الرسالة خطأ مقابل تحذير النتيجة.

بعد الترحيل، تصبح إجراءات إضافية متاحة: طباعة، ومعاملات السندات، ومعاملات العمولات (إذا كانت حسابات العمولات تنطبق على هذه الفاتورة)، والمعاملات المفتوحة، وتوزيعات المحاسبة، و(من منطقة المدفوعات) دفتر يومية مدفوعات جديد لتسويتها.

عرض فواتير المبيعات

تلخص قائمة فواتير المبيعات فواتيرك بأربعة أعداد — الإجمالي، والمفتوحة (غير المرحّلة بعد)، والمرحّلة، والمتأخرة (تجاوزت تاريخ الاستحقاق ولا تزال غير مسوّاة) — مع فلتر التاريخ لقصر القائمة على نطاق معين. ويعرض كل صف رقم الفاتورة والعميل وتاريخ الاستحقاق والعملة والخصم ومبلغ الضريبة والمبلغ الإجمالي والحالة وتاريخ الترحيل.